中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6644元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2865 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 51.93% | 5,144.64万元 | 2.59亿元 | 2.80亿元 | 2.49亿元 |
| 2025-06-30 | 24.08% | 704.00万元 | 8,881.84万元 | 3.76亿元 | 3.38亿元 |
| 2024-12-31 | 52.54% | 1.50亿元 | 3.46亿元 | 4.43亿元 | 4.01亿元 |
| 2024-06-30 | 35.40% | 6,600.79万元 | 1.36亿元 | 5.33亿元 | 4.90亿元 |