中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5564元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3149 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 468.53万元 | 1.20% | 78.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 258.08万元 | 1.20% | 43.01万元 | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 667.89万元 | 1.20% | 111.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 358.58万元 | 1.20% | 59.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |