中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3399元 (2025-12-17) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率24.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3502 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 258.08万元 | 1.20% | 43.01万元 | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 667.89万元 | 1.20% | 111.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 358.58万元 | 1.20% | 59.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,073.67万元 | 1.20% | 154.24万元 | 0.20% |