中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5564元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3151 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-29 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-27 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-23 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-22 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-21 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-15 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-02 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-01 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-31 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-30 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-27 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-26 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-25 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-24 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-23 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-20 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-19 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-18 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-16 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-13 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-11 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-09 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-06 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-05 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-04 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-27 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-26 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-02-24 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-13 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-02-12 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-02-11 | 1.5224元 | 1.5224元 |