中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3399元 (2025-12-17) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率24.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3517 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.46% | 0.54% | 2.27万 | 1.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.99% | 1.01% | 2.72万 | 1.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.76% | 5.24% | 3.70万 | 1.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.39% | 4.61% | 4.61万 | 1.18万元 | -- |