中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3532元 (2025-12-23) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率24.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3528 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中泰兴诚价值一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 010728 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-08 | |
| 总份额 | 2.40亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有高成长性的优质成长性企业。一方面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择投资具有清晰的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产品或服务等方面具备领先优势的上市公司的股票。另一方面，本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析，选择优良财务状况且具备宽阔护城河的上市公司的股票。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 中泰兴诚价值一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010728 | 010729 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2025-09-30) | 3,815.12万 份 (2025-09-30) |