中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6127元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (3093 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2.25亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 2.49亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2.93亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3.38亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3.66亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4.01亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5.03亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.90亿 | 4.30亿元 | -- |