中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5978元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (2788 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-15 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-07-14 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-13 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-09 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-08 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-07 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-06 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-03 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-02 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-01 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-30 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-06-29 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-26 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-25 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-23 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-17 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-06-16 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-15 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-12 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-11 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-10 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-09 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-05 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-04 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-03 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-02 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-29 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-05-28 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-27 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-26 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-22 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-21 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-20 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-18 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-14 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-12 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-11 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-08 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-07 | 1.6127元 | 1.6127元 |