中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6175元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2299 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 209.11万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 209.11万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,582.22万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 126.13万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,419.40万 | 19.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,231.79万 | 15.28% |
| 金融业 | 2,527.60万 | 9.13% |
| 建筑业 | 2,521.43万 | 9.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1,777.79万 | 6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.52万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.77%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,829.83万 | 17.44% |
| 工业 | 1,200.71万 | 4.34% |
| 通讯业务 | 974.32万 | 3.52% |
| 非日常生活消费品 | 953.22万 | 3.44% |
| 信息技术 | 840.53万 | 3.04% |
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