中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5564元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 持仓换手率51.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3151 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,623.82万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 26.04万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,843.01万 | 21.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,754.27万 | 13.78% |
| 建筑业 | 2,761.08万 | 10.14% |
| 金融业 | 2,204.28万 | 8.09% |
| 租赁和商务服务业 | 1,762.91万 | 6.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,399.64万 | 5.14% |
| 采矿业 | 9.92万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.65万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.82%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,444.65万 | 19.99% |
| 工业 | 1,357.05万 | 4.98% |
| 信息技术 | 569.26万 | 2.09% |
| 能源 | 309.48万 | 1.14% |
| 通讯业务 | 170.94万 | 0.63% |
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