中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3399元 (2025-12-17) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率24.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3502 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合C |
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,393.05万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 283.15万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 31.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,869.97万 | 8.25% |
| 建筑业 | 2,830.02万 | 8.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,239.30万 | 6.44% |
| 租赁和商务服务业 | 1,417.48万 | 4.08% |
| 批发和零售业 | 627.26万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.96%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,479.12万 | 18.63% |
| 工业 | 3,431.87万 | 9.87% |
| 能源 | 1,202.29万 | 3.46% |
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