招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |