招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6403 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合A |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | 0.20% | -0.24% | 1.07% | 0.91% | 0.42% | 0.46% | 0.27% | 0.50% | 0.32% | 0.15% | -0.15% | 0.39% | 4.37% |
| 2024 | -1.94% | 2.28% | 0.38% | 0.94% | 0.64% | -0.36% | 0.04% | -1.82% | 3.31% | 0.97% | 0.09% | 0.72% | 5.23% |
| 2023 | 1.75% | -0.15% | 0.53% | 0.10% | -1.14% | 0.61% | 1.20% | -2.01% | -1.49% | 0.10% | 0.23% | 0.04% | -0.31% |
| 2022 | -0.19% | -0.09% | -2.06% | -0.97% | 1.97% | 1.77% | -0.58% | -0.69% | -2.32% | -0.77% | 0.38% | -0.36% | -3.92% |
| 2021 | -- | -0.16% | 0.12% | 0.55% | 0.52% | 0.25% | 0.36% | 0.16% | -0.15% | 1.53% | 1.67% | 0.45% | -- |