估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商瑞德一年持有期混合C
(010689.jj )
申
基金经理
欧阳倩蓉
孙麓深
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-26
总资产规模
2,175.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0943
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6340 / 9376)
相关基金:
主从基金:
招商瑞德一年持有期混合A
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 基金投资策略和运作
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