招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2,175.34万 | 2,015.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,562.02万 | 2,334.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,747.26万 | 2,479.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,236.42万 | 2,932.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,574.14万 | 3,274.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,667.70万 | 3,420.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,779.26万 | 3,560.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,505.08万 | 4,320.17万元 | -- |