招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6403 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合A |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,747.26万 | 2,479.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,236.42万 | 2,932.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,574.14万 | 3,274.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,667.70万 | 3,420.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,779.26万 | 3,560.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,505.08万 | 4,320.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,876.61万 | 4,745.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,502.02万 | 5,419.11万元 | -- |