招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.64万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 89.64万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.15% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 253.83万元 | 1.00% | 38.07万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 253.83万元 | 1.00% | 38.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.78万元 | 1.00% | 20.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.78万元 | 1.00% | 20.67万元 | 0.15% |
| 2025-04-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-04-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 396.51万元 | 1.00% | 59.48万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 396.51万元 | 1.00% | 59.48万元 | 0.15% |