招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6403 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合A |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,080.21万 | 13.80% |
| (其中) 股票 | 3,080.21万 | 13.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 83.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.56万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 41.89万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,749.11万 | 7.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.71万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 165.59万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.56万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.94万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.96万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 411.31万 | 1.84% |
| 信息技术 | 119.60万 | 0.54% |
| 通信服务 | 71.21万 | 0.32% |
| 工业 | 42.24万 | 0.19% |
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