招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6633 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合A |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,300.00 | 5.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,040.00 | 5.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,548.00 | 5.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,537.00 | 6.06万元 | -- |