招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6616 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合(010688) |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |