招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉孙麓深基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6633 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合A |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |