招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-02-13) 基金经理欧阳倩蓉孙麓深管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6403 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞德一年持有期混合A |
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |