惠升和睿兴利债券C (010633.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆沈亚峰基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6826 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和睿兴利债券(010630) |
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |