惠升和睿兴利债券C (010633.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆沈亚峰基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6950 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和睿兴利债券(010630) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |