估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和睿兴利债券C
(010633.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
孙庆
赵秀云
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
5,820.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0594
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6740 / 7407)
相关基金:
主从基金:
惠升和睿兴利债券(010630)
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史资产组合