惠升和睿兴利债券C (010633.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆沈亚峰基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0571元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6807 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和睿兴利债券(010630) |
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 7,137.60万 | 6,791.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,731.90万 | 8,391.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.44亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,532.72万 | 4,363.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,886.17万 | 8,634.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.59亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 15.26亿 | 15.31亿元 | -- |