惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-10-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |