惠升和睿兴利债券C (010633.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆沈亚峰基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6852 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和睿兴利债券(010630) |
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |