惠升和睿兴利债券C (010633.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆沈亚峰基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6950 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和睿兴利债券(010630) |
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91% | 99.09% | 333.00 | 150.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76% | 98.24% | 322.00 | 135.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.47% | 95.53% | 402.00 | 83.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.36% | 86.64% | 162.00 | 68.04万元 | -- |