惠升和睿兴利债券C (010633.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆赵秀云基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0594元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6740 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和睿兴利债券(010630) |
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惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-07-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |