惠升和睿兴利债券C(010633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |