惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.1952元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-08 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.1949元 |
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1019元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.1018元 | 1.1948元 |
| 2026-05-29 | 1.1017元 | 1.1947元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1947元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.1016元 | 1.1946元 |
| 2026-05-25 | 1.1016元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1944元 |
| 2026-05-19 | 1.1014元 | 1.1944元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1942元 |
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1941元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1940元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1009元 | 1.1939元 |
| 2026-04-30 | 1.1007元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1007元 | 1.1937元 |
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1937元 |
| 2026-04-27 | 1.1006元 | 1.1936元 |
| 2026-04-24 | 1.1005元 | 1.1935元 |
| 2026-04-23 | 1.1005元 | 1.1935元 |
| 2026-04-22 | 1.1005元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.1004元 | 1.1934元 |
| 2026-04-20 | 1.1004元 | 1.1934元 |
| 2026-04-17 | 1.1002元 | 1.1932元 |
| 2026-04-16 | 1.1001元 | 1.1931元 |
| 2026-04-15 | 1.1000元 | 1.1930元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.0999元 | 1.1929元 |
| 2026-04-10 | 1.0997元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.0996元 | 1.1926元 |
| 2026-04-08 | 1.0995元 | 1.1925元 |
| 2026-04-07 | 1.0995元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.0992元 | 1.1922元 |
| 2026-04-02 | 1.0991元 | 1.1921元 |
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.1920元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.1919元 |