惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0990元 | 1.1920元 |
| 2026-03-31 | 1.0989元 | 1.1919元 |
| 2026-03-30 | 1.0988元 | 1.1918元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.1915元 |
| 2026-03-26 | 1.0985元 | 1.1915元 |
| 2026-03-25 | 1.0984元 | 1.1914元 |
| 2026-03-24 | 1.0983元 | 1.1913元 |
| 2026-03-23 | 1.0982元 | 1.1912元 |
| 2026-03-20 | 1.0979元 | 1.1909元 |
| 2026-03-19 | 1.0978元 | 1.1908元 |
| 2026-03-18 | 1.0977元 | 1.1907元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.1906元 |
| 2026-03-16 | 1.0975元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.0972元 | 1.1902元 |
| 2026-03-12 | 1.0971元 | 1.1901元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.1900元 |
| 2026-03-10 | 1.0969元 | 1.1899元 |
| 2026-03-09 | 1.0968元 | 1.1898元 |
| 2026-03-06 | 1.0966元 | 1.1896元 |
| 2026-03-05 | 1.0965元 | 1.1895元 |
| 2026-03-04 | 1.0964元 | 1.1894元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.1893元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.1892元 |
| 2026-02-27 | 1.0959元 | 1.1889元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.1888元 |
| 2026-02-25 | 1.0957元 | 1.1887元 |
| 2026-02-24 | 1.0956元 | 1.1886元 |
| 2026-02-13 | 1.0945元 | 1.1875元 |
| 2026-02-12 | 1.0944元 | 1.1874元 |
| 2026-02-11 | 1.0943元 | 1.1873元 |
| 2026-02-10 | 1.0942元 | 1.1872元 |
| 2026-02-09 | 1.0941元 | 1.1871元 |
| 2026-02-06 | 1.0938元 | 1.1868元 |
| 2026-02-05 | 1.0937元 | 1.1867元 |
| 2026-02-04 | 1.0936元 | 1.1866元 |
| 2026-02-03 | 1.0935元 | 1.1865元 |
| 2026-02-02 | 1.0934元 | 1.1864元 |
| 2026-01-30 | 1.0931元 | 1.1861元 |
| 2026-01-29 | 1.0930元 | 1.1860元 |
| 2026-01-28 | 1.0929元 | 1.1859元 |
| 2026-01-27 | 1.0928元 | 1.1858元 |
| 2026-01-26 | 1.0927元 | 1.1857元 |
| 2026-01-23 | 1.0924元 | 1.1854元 |
| 2026-01-22 | 1.0923元 | 1.1853元 |
| 2026-01-21 | 1.0922元 | 1.1852元 |
| 2026-01-20 | 1.0921元 | 1.1851元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.1850元 |
| 2026-01-16 | 1.0917元 | 1.1847元 |
| 2026-01-15 | 1.0916元 | 1.1846元 |
| 2026-01-14 | 1.0915元 | 1.1845元 |