惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.1817元 |
| 2025-12-17 | 1.0886元 | 1.1816元 |
| 2025-12-16 | 1.0885元 | 1.1815元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.1814元 |
| 2025-12-12 | 1.0881元 | 1.1811元 |
| 2025-12-11 | 1.0880元 | 1.1810元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.1809元 |
| 2025-12-09 | 1.0878元 | 1.1808元 |
| 2025-12-08 | 1.0877元 | 1.1807元 |
| 2025-12-05 | 1.0873元 | 1.1803元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.1802元 |
| 2025-12-03 | 1.0871元 | 1.1801元 |
| 2025-12-02 | 1.0870元 | 1.1800元 |
| 2025-12-01 | 1.0869元 | 1.1799元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.1796元 |
| 2025-11-27 | 1.0865元 | 1.1795元 |
| 2025-11-26 | 1.0864元 | 1.1794元 |
| 2025-11-25 | 1.0863元 | 1.1793元 |
| 2025-11-24 | 1.0862元 | 1.1792元 |
| 2025-11-21 | 1.0859元 | 1.1789元 |
| 2025-11-20 | 1.0858元 | 1.1788元 |
| 2025-11-19 | 1.0857元 | 1.1787元 |
| 2025-11-18 | 1.0856元 | 1.1786元 |
| 2025-11-17 | 1.0855元 | 1.1785元 |
| 2025-11-14 | 1.0852元 | 1.1782元 |
| 2025-11-13 | 1.0851元 | 1.1781元 |
| 2025-11-12 | 1.0850元 | 1.1780元 |
| 2025-11-11 | 1.0848元 | 1.1778元 |
| 2025-11-10 | 1.0847元 | 1.1777元 |
| 2025-11-07 | 1.0844元 | 1.1774元 |
| 2025-11-06 | 1.0843元 | 1.1773元 |
| 2025-11-05 | 1.0842元 | 1.1772元 |
| 2025-11-04 | 1.0841元 | 1.1771元 |
| 2025-11-03 | 1.0840元 | 1.1770元 |
| 2025-10-31 | 1.0837元 | 1.1767元 |
| 2025-10-30 | 1.0836元 | 1.1766元 |
| 2025-10-29 | 1.0835元 | 1.1765元 |
| 2025-10-28 | 1.0834元 | 1.1764元 |
| 2025-10-27 | 1.0833元 | 1.1763元 |
| 2025-10-24 | 1.0830元 | 1.1760元 |
| 2025-10-23 | 1.0829元 | 1.1759元 |
| 2025-10-22 | 1.0828元 | 1.1758元 |
| 2025-10-21 | 1.0827元 | 1.1757元 |
| 2025-10-20 | 1.0826元 | 1.1756元 |
| 2025-10-17 | 1.0822元 | 1.1752元 |
| 2025-10-16 | 1.0821元 | 1.1751元 |
| 2025-10-15 | 1.0820元 | 1.1750元 |
| 2025-10-14 | 1.0819元 | 1.1749元 |
| 2025-10-13 | 1.0818元 | 1.1748元 |
| 2025-10-10 | 1.0815元 | 1.1745元 |