惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0505元 | 1.1975元 |
| 2026-08-27 | 1.0505元 | 1.1975元 |
| 2026-08-26 | 1.0505元 | 1.1975元 |
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.1974元 |
| 2026-08-24 | 1.0503元 | 1.1973元 |
| 2026-08-21 | 1.0502元 | 1.1972元 |
| 2026-08-20 | 1.0502元 | 1.1972元 |
| 2026-08-19 | 1.0501元 | 1.1971元 |
| 2026-08-18 | 1.0501元 | 1.1971元 |
| 2026-08-17 | 1.0501元 | 1.1971元 |
| 2026-08-14 | 1.0500元 | 1.1970元 |
| 2026-08-13 | 1.0499元 | 1.1969元 |
| 2026-08-12 | 1.0499元 | 1.1969元 |
| 2026-08-11 | 1.0498元 | 1.1968元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.1968元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.1967元 |
| 2026-08-06 | 1.0497元 | 1.1967元 |
| 2026-08-05 | 1.0497元 | 1.1967元 |
| 2026-08-04 | 1.0496元 | 1.1966元 |
| 2026-08-03 | 1.0496元 | 1.1966元 |
| 2026-07-31 | 1.0495元 | 1.1965元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.1965元 |
| 2026-07-29 | 1.0494元 | 1.1964元 |
| 2026-07-28 | 1.0494元 | 1.1964元 |
| 2026-07-27 | 1.0494元 | 1.1964元 |
| 2026-07-24 | 1.0493元 | 1.1963元 |
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 1.1963元 |
| 2026-07-22 | 1.0492元 | 1.1962元 |
| 2026-07-21 | 1.0492元 | 1.1962元 |
| 2026-07-20 | 1.0492元 | 1.1962元 |
| 2026-07-17 | 1.0491元 | 1.1961元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-14 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-10 | 1.0489元 | 1.1959元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-08 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-03 | 1.0487元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2026-06-30 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.1955元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-23 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-22 | 1.0483元 | 1.1953元 |