惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0491元 | 1.1961元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-14 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.0490元 | 1.1960元 |
| 2026-07-10 | 1.0489元 | 1.1959元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-08 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.1958元 |
| 2026-07-03 | 1.0487元 | 1.1957元 |
| 2026-07-02 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2026-06-30 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.1955元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-23 | 1.0484元 | 1.1954元 |
| 2026-06-22 | 1.0483元 | 1.1953元 |
| 2026-06-18 | 1.0483元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.0483元 | 1.1953元 |
| 2026-06-16 | 1.0483元 | 1.1953元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.1953元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.1952元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-08 | 1.1021元 | 1.1951元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.1949元 |
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1019元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.1018元 | 1.1948元 |
| 2026-05-29 | 1.1017元 | 1.1947元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1947元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.1016元 | 1.1946元 |
| 2026-05-25 | 1.1016元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1944元 |
| 2026-05-19 | 1.1014元 | 1.1944元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.1012元 | 1.1942元 |
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1941元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.1941元 |
| 2026-05-08 | 1.1010元 | 1.1940元 |