惠升和韵66个月定开债券(010631) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 80.01亿 | 76.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 65.94亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 65.40亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 64.83亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 64.23亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 63.65亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 63.14亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 62.56亿 | 60.00亿元 | -- |