惠升和韵66个月定开债券
(010631.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模64.83亿 (2025-09-30) 基金净值1.0886 (2025-12-17) 基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1938 / 7128)
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.01 元60.00亿6,000.06万0.95%1.91%
2024-03-202024-03-200.01 元60.00亿5,999.95万0.96%
2023-12-202023-12-200.003 元60.00亿1,800.02万0.29%3.65%
2023-09-202023-09-200.005 元60.00亿3,000.02万0.48%
2023-06-282023-06-280.02 元60.00亿1.20亿1.91%
2023-03-212023-03-210.01 元60.00亿5,999.98万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。