惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模64.83亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0886元 (2025-12-17) 基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1938 / 7128)
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	85.29亿	99.96%
	(其中) 债券	85.29亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	375.64万	0.04%

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