惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模65.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0991元 (2026-04-02) 基金经理卓勇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1950 / 7227)
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	81.31亿	99.95%
	(其中) 债券	81.31亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	409.50万	0.05%

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