惠升和韵66个月定开债券 (010631.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理卓勇基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模65.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2280 / 7346)
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惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	69.82亿	99.94%
	(其中) 债券	69.82亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	438.89万	0.06%

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