惠升和韵66个月定开债券(010631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 473.55万元 | 0.15% | 157.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 938.64万元 | 0.15% | 312.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 464.74万元 | 0.15% | 154.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 931.82万元 | 0.15% | 310.61万元 | 0.05% |