光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2219 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-23 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-30 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |