光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2190 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-10 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-21 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-16 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-13 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-23 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |