光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2139元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1847 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-22 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-21 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-14 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-03 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-01 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-31 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-17 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-16 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |