光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1915元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (2967 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-10-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-10-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-10-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-09-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-14 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-09-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-09-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-28 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-10 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-31 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |