光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1491 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-02-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-19 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-14 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-31 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-30 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-19 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-16 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |