光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2162 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,487.84万 | 13.38% |
| (其中) 股票 | 1,487.84万 | 13.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,512.46万 | 85.52% |
| (其中) 债券 | 9,512.46万 | 85.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.62万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 7.36万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 863.86万 | 7.77% |
| 金融业 | 188.89万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.00万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.00万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 149.32万 | 1.34% |
| 信息技术 | 84.08万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 58.68万 | 0.53% |
| 工业 | 19.02万 | 0.17% |
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