光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1850元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3259 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 70.63% | 3,215.33万元 | 3,423.15万元 | 1,487.84万元 | 5,154.42万元 |
| 2025-06-30 | 62.29% | 4,161.80万元 | 4,208.09万元 | 2,154.67万元 | 7,634.58万元 |
| 2024-12-31 | 64.20% | 7,683.95万元 | 9,459.91万元 | 2,004.78万元 | 7,906.49万元 |