光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1491 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | -0.25% | 1.98% | -0.34% | -1.05% | 0.78% | 1.31% | 1.74% | 1.25% | 0.31% | 0.31% | -0.47% | 0.42% | 6.12% |
| 2024 | -5.30% | 3.20% | 0.97% | 1.46% | 0.98% | -1.30% | -0.85% | -0.73% | 5.30% | 2.49% | 1.66% | -0.68% | 7.02% |
| 2023 | 1.92% | 0.27% | 1.19% | -0.15% | -0.10% | 0.76% | 0.77% | -0.86% | -0.42% | -0.49% | 1.32% | -0.24% | 3.99% |
| 2022 | -1.15% | 0.13% | -2.00% | -2.10% | 2.04% | 2.66% | -0.17% | -0.62% | -1.63% | 0.65% | 0.69% | -0.29% | -1.90% |
| 2021 | -1.04% | -0.03% | 0.13% | -0.04% | 1.61% | 0.56% | 0.04% | 1.34% | -0.42% | 0.19% | 1.86% | 0.61% | 4.88% |