光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2190 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,896.00 | 3.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,309.00 | 3.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,160.00 | 2.50万元 | -- |