光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2190 / 7430) |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |