光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1491 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6,602.30万 | 5,421.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,983.74万 | 5,750.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,634.58万 | 6,495.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 7,626.20万 | 6,555.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7,906.49万 | 6,890.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,474.03万 | 7,641.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9,019.33万 | 8,430.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,557.02万元 | -- |