光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1825元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3348 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 5,154.42万 | 4,291.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 6,031.67万 | 5,000.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6,602.30万 | 5,421.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,983.74万 | 5,750.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,634.58万 | 6,495.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 7,626.20万 | 6,555.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7,906.49万 | 6,890.19万元 | -- |