光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1491 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券C |
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.74万元 | 0.80% | 13.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 121.24万元 | 0.80% | 30.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.83万元 | 0.80% | 16.46万元 | 0.20% |