汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽李金灿基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1142元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4473 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1142元 | 1.1172元 |
| 2026-09-14 | 1.1141元 | 1.1171元 |
| 2026-09-11 | 1.1140元 | 1.1170元 |
| 2026-09-10 | 1.1139元 | 1.1169元 |
| 2026-09-09 | 1.1139元 | 1.1169元 |
| 2026-09-08 | 1.1139元 | 1.1169元 |
| 2026-09-07 | 1.1138元 | 1.1168元 |
| 2026-09-04 | 1.1136元 | 1.1166元 |
| 2026-09-03 | 1.1136元 | 1.1166元 |
| 2026-09-02 | 1.1134元 | 1.1164元 |
| 2026-09-01 | 1.1133元 | 1.1163元 |
| 2026-08-31 | 1.1132元 | 1.1162元 |
| 2026-08-28 | 1.1131元 | 1.1161元 |
| 2026-08-27 | 1.1130元 | 1.1160元 |
| 2026-08-26 | 1.1131元 | 1.1161元 |
| 2026-08-25 | 1.1132元 | 1.1162元 |
| 2026-08-24 | 1.1131元 | 1.1161元 |
| 2026-08-21 | 1.1130元 | 1.1160元 |
| 2026-08-20 | 1.1130元 | 1.1160元 |
| 2026-08-19 | 1.1129元 | 1.1159元 |
| 2026-08-18 | 1.1127元 | 1.1157元 |
| 2026-08-17 | 1.1123元 | 1.1153元 |
| 2026-08-14 | 1.1121元 | 1.1151元 |
| 2026-08-13 | 1.1120元 | 1.1150元 |
| 2026-08-12 | 1.1117元 | 1.1147元 |
| 2026-08-11 | 1.1117元 | 1.1147元 |
| 2026-08-10 | 1.1116元 | 1.1146元 |
| 2026-08-07 | 1.1111元 | 1.1141元 |
| 2026-08-06 | 1.1110元 | 1.1140元 |
| 2026-08-05 | 1.1109元 | 1.1139元 |
| 2026-08-04 | 1.1109元 | 1.1139元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.1137元 |
| 2026-07-31 | 1.1105元 | 1.1135元 |
| 2026-07-30 | 1.1104元 | 1.1134元 |
| 2026-07-29 | 1.1103元 | 1.1133元 |
| 2026-07-28 | 1.1103元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1104元 | 1.1134元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1133元 |
| 2026-07-23 | 1.1103元 | 1.1133元 |
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1131元 |
| 2026-07-21 | 1.1100元 | 1.1130元 |
| 2026-07-20 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-07-17 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-07-16 | 1.1098元 | 1.1128元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.1097元 | 1.1127元 |
| 2026-07-13 | 1.1097元 | 1.1127元 |
| 2026-07-10 | 1.1097元 | 1.1127元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.1126元 |
| 2026-07-08 | 1.1096元 | 1.1126元 |