汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽李金灿基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4481 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安永福90天持有期中短债债券 | |
| 基金主代码 | 010577 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-10 | |
| 总份额 | 8.48亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇安永福90天持有期中短债债券A | 汇安永福90天持有期中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010577 | 010578 |
| 子基金份额 | 5.77亿 份 (2026-06-30) | 2.71亿 份 (2026-06-30) |