汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0984元 (2026-01-14) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4392 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025 | 0.20% | -- | 0.37% | 0.55% | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.11% | 0.05% | 0.30% | 0.08% | 0.11% | 2.32% |
| 2024 | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.41% | 0.24% | 0.34% | 0.42% | 0.14% | 0.15% | 0.31% | 0.30% | 0.62% | 3.73% |
| 2023 | 0.10% | 0.04% | 0.58% | 0.31% | 0.32% | 0.12% | 0.18% | 0.06% | 0.08% | 0.16% | 0.16% | 0.24% | 2.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.39% | 0.28% | 0.21% | 0.13% | -0.23% | 0.16% | -- |