汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0984元 (2026-01-14) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4393 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.34亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 16.34亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,740.06万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 211.49万 | 0.13% |
加载中......