汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4584 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.84亿 | 97.42% |
| (其中) 债券 | 12.84亿 | 97.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 511.12万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,883.13万 | 2.19% |
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