汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-03-09) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4424 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.81亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.07亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.47亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,743.03万 | 8,102.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.01亿 | 9,505.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,871.33万 | 7,479.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,242.86万 | 8,870.31万元 | -- |