汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4594 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1093元 | 1.1123元 |
| 2026-07-02 | 1.1093元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1123元 |
| 2026-06-30 | 1.1098元 | 1.1128元 |
| 2026-06-29 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-06-26 | 1.1096元 | 1.1126元 |
| 2026-06-25 | 1.1095元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.1092元 | 1.1122元 |
| 2026-06-23 | 1.1092元 | 1.1122元 |
| 2026-06-22 | 1.1094元 | 1.1124元 |
| 2026-06-18 | 1.1093元 | 1.1123元 |
| 2026-06-17 | 1.1090元 | 1.1120元 |
| 2026-06-16 | 1.1086元 | 1.1116元 |
| 2026-06-15 | 1.1083元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.1081元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1113元 |
| 2026-06-10 | 1.1089元 | 1.1119元 |
| 2026-06-09 | 1.1092元 | 1.1122元 |
| 2026-06-08 | 1.1095元 | 1.1125元 |
| 2026-06-05 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.1129元 |
| 2026-06-03 | 1.1096元 | 1.1126元 |
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1126元 |
| 2026-06-01 | 1.1094元 | 1.1124元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.1118元 |
| 2026-05-27 | 1.1086元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1112元 |
| 2026-05-25 | 1.1079元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1106元 |
| 2026-05-21 | 1.1076元 | 1.1106元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1105元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.1102元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.1099元 |
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.1097元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1096元 |
| 2026-05-13 | 1.1066元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1064元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1088元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1088元 |
| 2026-04-30 | 1.1060元 | 1.1090元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1091元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.1088元 |
| 2026-04-27 | 1.1057元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.1059元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.1061元 | 1.1091元 |
| 2026-04-22 | 1.1063元 | 1.1093元 |
| 2026-04-21 | 1.1060元 | 1.1090元 |