汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1067元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4606 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1067元 | 1.1097元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1096元 |
| 2026-05-13 | 1.1066元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1064元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.1092元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.1058元 | 1.1088元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1088元 |
| 2026-04-30 | 1.1060元 | 1.1090元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.1091元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.1088元 |
| 2026-04-27 | 1.1057元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.1059元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.1061元 | 1.1091元 |
| 2026-04-22 | 1.1063元 | 1.1093元 |
| 2026-04-21 | 1.1060元 | 1.1090元 |
| 2026-04-20 | 1.1057元 | 1.1087元 |
| 2026-04-17 | 1.1055元 | 1.1085元 |
| 2026-04-16 | 1.1053元 | 1.1083元 |
| 2026-04-15 | 1.1053元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.1084元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.1082元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1080元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1078元 |
| 2026-04-08 | 1.1048元 | 1.1078元 |
| 2026-04-07 | 1.1046元 | 1.1076元 |
| 2026-04-03 | 1.1040元 | 1.1070元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1037元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.1032元 | 1.1062元 |
| 2026-03-26 | 1.1031元 | 1.1061元 |
| 2026-03-25 | 1.1031元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.1030元 | 1.1060元 |
| 2026-03-23 | 1.1029元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.1028元 | 1.1058元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1057元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1056元 |
| 2026-03-17 | 1.1025元 | 1.1055元 |
| 2026-03-16 | 1.1023元 | 1.1053元 |
| 2026-03-13 | 1.1023元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.1051元 |
| 2026-03-10 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-03-06 | 1.1027元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.1056元 |
| 2026-03-04 | 1.1025元 | 1.1055元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.1052元 |