汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-03-10) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4457 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-03-06 | 1.1027元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.1056元 |
| 2026-03-04 | 1.1025元 | 1.1055元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-03-02 | 1.1022元 | 1.1052元 |
| 2026-02-27 | 1.1016元 | 1.1046元 |
| 2026-02-26 | 1.1015元 | 1.1045元 |
| 2026-02-25 | 1.1018元 | 1.1048元 |
| 2026-02-24 | 1.1020元 | 1.1050元 |
| 2026-02-13 | 1.1014元 | 1.1044元 |
| 2026-02-12 | 1.1014元 | 1.1044元 |
| 2026-02-11 | 1.1009元 | 1.1039元 |
| 2026-02-10 | 1.1007元 | 1.1037元 |
| 2026-02-09 | 1.1006元 | 1.1036元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.1032元 |
| 2026-02-05 | 1.0999元 | 1.1029元 |
| 2026-02-04 | 1.0997元 | 1.1027元 |
| 2026-02-03 | 1.0996元 | 1.1026元 |
| 2026-02-02 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-01-30 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-01-29 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-01-28 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-01-27 | 1.0995元 | 1.1025元 |
| 2026-01-26 | 1.0996元 | 1.1026元 |
| 2026-01-23 | 1.0994元 | 1.1024元 |
| 2026-01-22 | 1.0992元 | 1.1022元 |
| 2026-01-21 | 1.0992元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.0989元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.1018元 |
| 2026-01-16 | 1.0986元 | 1.1016元 |
| 2026-01-15 | 1.0985元 | 1.1015元 |
| 2026-01-14 | 1.0984元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.0984元 | 1.1014元 |
| 2026-01-12 | 1.0984元 | 1.1014元 |
| 2026-01-09 | 1.0982元 | 1.1012元 |
| 2026-01-08 | 1.0982元 | 1.1012元 |
| 2026-01-07 | 1.0981元 | 1.1011元 |
| 2026-01-06 | 1.0981元 | 1.1011元 |
| 2026-01-05 | 1.0982元 | 1.1012元 |
| 2025-12-31 | 1.0979元 | 1.1009元 |
| 2025-12-30 | 1.0978元 | 1.1008元 |
| 2025-12-29 | 1.0977元 | 1.1007元 |
| 2025-12-26 | 1.0978元 | 1.1008元 |
| 2025-12-25 | 1.0977元 | 1.1007元 |
| 2025-12-24 | 1.0975元 | 1.1005元 |
| 2025-12-23 | 1.0975元 | 1.1005元 |
| 2025-12-22 | 1.0974元 | 1.1004元 |
| 2025-12-19 | 1.0972元 | 1.1002元 |