汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽李金灿基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4481 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 153.34万元 | 0.30% | 25.56万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 87.12万元 | 0.30% | 14.52万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 40.03万元 | 0.30% | 6.67万元 | 0.05% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |