汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0982元 (2026-01-09) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4357 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 87.12万元 | 0.30% | 14.52万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 40.03万元 | 0.30% | 6.67万元 | 0.05% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 18.74万元 | 0.30% | 3.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |