汇安永福90天持有期中短债债券A (010577.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽李金灿基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4481 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安永福90天持有期中短债债券C |
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汇安永福90天持有期中短债债券A(010577) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.00% | 74.00% | 4,977.00 | 12.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 32.99% | 67.01% | 6,480.00 | 10.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.61% | 13.39% | 9,518.00 | 5.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.53% | 18.47% | 2,703.00 | 4.10万元 | -- |