广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0630元 (2026-02-13) 基金经理赵子良郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2437 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数A |
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.33亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 23.33亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.44万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 20.43万 | 0.009% |
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