广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0639元 (2025-12-30) 基金经理赵子良郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2316 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数A |
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 234.03万元 | -- | 78.01万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 358.69万元 | 0.15% | 119.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 170.71万元 | 0.15% | 56.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |