广发中债1-5年国开债指数C (010530.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0630元 (2026-02-13) 基金经理赵子良郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2437 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数A |
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广发中债1-5年国开债指数C(010530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0630元 | 1.1711元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.1711元 |
| 2026-02-11 | 1.0626元 | 1.1707元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.1707元 |
| 2026-02-09 | 1.0627元 | 1.1708元 |
| 2026-02-06 | 1.0621元 | 1.1702元 |
| 2026-02-05 | 1.0616元 | 1.1697元 |
| 2026-02-04 | 1.0611元 | 1.1692元 |
| 2026-02-03 | 1.0610元 | 1.1691元 |
| 2026-02-02 | 1.0609元 | 1.1690元 |
| 2026-01-30 | 1.0607元 | 1.1688元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.1687元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.1687元 |
| 2026-01-27 | 1.0603元 | 1.1684元 |
| 2026-01-26 | 1.0604元 | 1.1685元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.1685元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.1679元 |
| 2026-01-21 | 1.0600元 | 1.1681元 |
| 2026-01-20 | 1.0598元 | 1.1679元 |
| 2026-01-19 | 1.0594元 | 1.1675元 |
| 2026-01-16 | 1.0594元 | 1.1675元 |
| 2026-01-15 | 1.0588元 | 1.1669元 |
| 2026-01-14 | 1.0586元 | 1.1667元 |
| 2026-01-13 | 1.0639元 | 1.1665元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.1664元 |
| 2026-01-09 | 1.0635元 | 1.1661元 |
| 2026-01-08 | 1.0632元 | 1.1658元 |
| 2026-01-07 | 1.0626元 | 1.1652元 |
| 2026-01-06 | 1.0629元 | 1.1655元 |
| 2026-01-05 | 1.0638元 | 1.1664元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.1667元 |
| 2025-12-30 | 1.0639元 | 1.1665元 |
| 2025-12-29 | 1.0641元 | 1.1667元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.1678元 |
| 2025-12-25 | 1.0650元 | 1.1676元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.1677元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.1676元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.1671元 |
| 2025-12-19 | 1.0648元 | 1.1674元 |
| 2025-12-18 | 1.0640元 | 1.1666元 |
| 2025-12-17 | 1.0638元 | 1.1664元 |
| 2025-12-16 | 1.0628元 | 1.1654元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.1652元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.1661元 |
| 2025-12-11 | 1.0640元 | 1.1666元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.1660元 |
| 2025-12-09 | 1.0629元 | 1.1655元 |
| 2025-12-08 | 1.0622元 | 1.1648元 |
| 2025-12-05 | 1.0622元 | 1.1648元 |
| 2025-12-04 | 1.0615元 | 1.1641元 |